简谈突变基于突变财险公司财务风险度量查抄袭率

摘要5-6

Abstract6-10

插图索引10-11

附表索引11-12

第1章 绪论12-19

1.1 选题背景及探讨作用12-13

1.2 国内外探讨情况13-17

1.2.1 国外探讨情况13-14

1.2.2 国内探讨情况14-17

1.3 探讨思路、探讨内容及探讨的关键不足17-19

1.3.1 探讨思路17

1.3.2 探讨内容17-18

1.3.3 探讨的关键不足18-19

第2章 基于突变论述的财务风险度量的数理模型浅析19-33

2.1 财务突发事件的概念界定19-21

2.1.1 突发事件19-20

2.1.2 财务突发事件20-21

2.2 财务突发事件对财务风险的影响21-23

2.2.1 财务突发事件的分布特点21

2.2.2 引入泊松历程描述财务突发事件21-23

2.2.3 财务突发事件对财务风险的影响的分布情况23

2.3 财务突发事件对财务风险影响的度量模型23-26

2.3.1 模型构建的思路23

2.3.2 构建的模型23-26

2.4 突变论述26-33

2.4.1 突变论述的思想和基本原理26-29

2.4.2 突变论述的数理模型29-31

2.4.3 基于突变论述财务风险度量模型的可行性浅析31-32

2.4.4 基于突变论述财务风险度量与现行财务风险度量的比较32-33

第3章 财险公司财务风险度量指标的可拓识别33-46

3.1 可拓学的论述策略33-34

3.2 财险公司财务风险度量的物元浅析34-36

3.2.1 财险公司财务风险指标的物元模型34

3.2.2 财险公司财务风险物元模型的可拓识别34-36

3.3 财险公司财务风险度量指标的可拓识别实例36-46

3.3.1 可拓识别的数据库与数据整理36-38

3.3.2 待识别的物元模型38-39

3.3.3 财务风险度量指标的可拓识别39-46

第4章 财险公司财务风险的度量模型构建及度量46-54

4.1 财险公司财务风险度量模型的构建46-48

4.1.1 模型构建的思路46-47

4.1.2 指标系统的建立47-48

4.2 财险公司财务风险度量48-54

4.2.1 样本与样本数据的选取48-49

4.2.2 样本公司的可拓识别与浅析49-50

4.2.3 基于突变级数法的财险公司财务风险度量50-52

4.2.4 财务风险度量结果及其浅析52-54

结论54-56