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摘要：面对生态危机、能源危机、金融危机,新能源发电企业的进展任重而道远。目前,新能源发电企业受到了国家与社会的普遍关注与大力支持。它不仅要肩负保护环境与可持续进展的社会责任,也肩负着企业市场化、多元化进展走势所带来自身进展的重任。目前我国新能源发电企业还处于成长阶段,进展的潜力巨大、前景良好。但新能源发电企业也面对着来自企业自身、社会、市场等多方面的压力和挑战。由于目前新能源发电本身的随机性和间歇性的特点,并网和运转困难,使得企业投资成本偏高,用户需求意识不高,市场监管系统还不够改善,使企业产量和利润与传统能源相比还有着一定的差距,也面对着潜在的风险不足。同时,企业也面对着管理难题,目前新能源发电企业没有一套科学合理的决策策略和手段,只是靠上级部门审批,属于比较原始的投资方式,没有考虑到投资组合与风险等方面的管理,整体没有形成竞争态势,缺乏科学、长远规划。由此,面对复杂变化的外部环境,企业如何选择投资对策,如何权衡各产品的投资效益与风险,以最大程度的规避风险实现稳定的收益是极具探讨价值的一个论题。本论文以上面陈述的不足为切入点,以新能源发电企业规模化、市场化、多元化进展为前提,以社会效益与企业效益的提升为根本出发点,以分散风险、提升效益、提升企业核心竞争力为目的,利用现代投资组合论述,结合新能源发电企业的特点,以投资的风险与收益的均衡为主线,构建了新能源发电企业投资组合优化模型,为企业的科学进展提供管理上的技术支持,使得企业在多元化投资进程中做到科学与可持续进展。关键词：新能源发电企业论文投资组合优化模型论文风险评价模型论文
摘要5-6
Abstract6-9
第1章 绪论9-15
1.1 选题背景及作用9-10
1.2 国内外探讨动态10-13
1.2.1 国外探讨动态10-12
1.2.2 国内探讨动态12-13
1.3 探讨内容及策略13-15
第2章 新能源发电企业投资组合优化的相关论述15-26
2.1 新能源的相关论述15-16
2.1.1 新能源的定义15
2.1.2 新能源的特点15-16
2.2 投资组合及其模型的相关论述16-23
2.2.1 投资组合管理概述16-17
2.2.2 投资组合优化模型概述17-23
2.3 风险及投资组合风险的相关论述23-24
2.3.1 风险的内涵23-24
2.3.2 投资组合中风险的含义24
2.4 本章小结24-26
第3章 新能源发电企业投资组合优化模型的构建26-34
3.1 新能源发电企业的投资近况26
3.2 新能源发电企业投资组合优化的特殊性26-28
3.2.1 内部环境的特殊性27
3.2.2 外部环境的特殊性27-28
3.3 新能源发电企业投资组合优化模型的构建28-33
3.3.1 基本检测设28
3.3.2 模型构建28-33
3.4 本章小结33-34
第4章 实证浅析34-45
4.1 探讨思路34-35
4.2 案例背景35
4.3 投资组合不足的提出35-36
4.4 投资组合模型计算36-41
4.4.1 各产业净收益率36-38
4.4.2 投资组合模型计算38-41
4.5 投资组合模型结果浅析41-43
4.6 本章小结43-45
第5章 结论与展望45-46