中文摘要3-4
ABSTRACT4-5
目录5-7
第一章 绪论7-10
1.1 本论文探讨的背景与作用7-8
1.2 本论文探讨思路与探讨策略8-10
1.2.1 本论文的探讨思路8-9
1.2.2 本论文的探讨策略9-10
第二章 企业集团财务公司资金管理的论述基础与管理方式10-21
2.1 财务公司概述10-13
2.1.1 财务公司的含义10-11
2.1.2 我国的财务公司11-12
2.1.3 我国财务公司的进展12-13
2.1.4 我国财务公司的功能13
2.2 财务公司对企业集团资金管理的重要量13-15
2.2.1 财务公司是企业集团资金管理的必要方式13-14
2.2.2 探讨财务公司资金管理的必要性14-15
2.3 企业集团财务公司资金管理的论述基础15-18
2.3.1 内部资本市场论述15-16
2.3.2 交易成本论述16
2.3.3 委托写作技巧论述16-17
2.3.4 产融结合论述17-18
2.4 企业集团财务公司资金管理近况18-21
2.4.1 收支两条线方式18-19
2.4.2 虚拟池方式19-20
2.4.3 实体池方式20-21
第三章 天津港财务公司资金管理近况及不足21-30
3.1 天津港集团概述21-23
3.1.1 天津港集团情况概述21-22
3.1.2 天津港集团的产融结合情况22-23
3.1.3 天津港财务公司的成立23
3.2 天津港财务公司概况23-25
3.3 天津港财务公司资金管理近况25-30
3.3.1 账户设置25-26
3.3.2 业务流程及人员配备26-27
3.3.3 目前资金管理方式下所出现的不足27-30
第四章 天津港财务公司新型资金管理方式设计与浅析30-41
4.1 新型资金管理方式的探讨30-33
4.1.1 问卷调查相关情况30-31
4.1.2 问卷调查结果31-32
4.1.3 对问卷结果中各种资金管理方式的浅析32-33
4.2 为天津港财务公司设计资金管理方式33-37
4.2.1 采取组合方式下的账户设置35-36
4.2.2 业务流程及人员岗位36-37
4.3 其他辅助手段37-39
4.3.1 改善银行接口速度37-38
4.3.2 利用电子回单38
4.3.3 运用短信平台38-39
4.4 新资金管理方式所带来的好处39-41
第五章 财务公司资金管理的进一步改善41-44
5.1 财务公司网上银行介绍41-42
5.2 开通财务公司网上银行的实施步骤42-43
5.3 财务公司网上银行未来的改善方向43-44
第六章 结束语44-45